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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
040 Immobilisations financières | -12 670.00 | | -12 670.00 | -12 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 192.00 | 12 862.00 | 32 330.00 | 45 192.00 |
060 Stock marchandises | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
072 Créances – Autres | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
084 Disponibilités | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
110 Total général Actif | 80 184.00 | 12 862.00 | 67 322.00 | 80 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 040.00 | 39 883.00 | | 27 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 851.00 | 41 350.00 | | 22 851.00 |
230 Autres produits | 739.00 | 1 849.00 | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 630.00 | 83 082.00 | | 50 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 605.00 | 17 595.00 | | 15 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 976.00 | -1 743.00 | | 4 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 436.00 | 1 432.00 | | 2 436.00 |
242 Autres charges externes. | 39 817.00 | 63 838.00 | | 39 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | 266.00 | | 227.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | 2 011.00 | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 920.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 540.00 | 287.00 | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 402.00 | 84 606.00 | | 64 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 772.00 | -1 524.00 | | -13 772.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 105.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 311.00 | -1 629.00 | | -7 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 547.00 | | | 8 547.00 |