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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 742.00 | 12 462.00 | 47 280.00 | 59 742.00 |
060 Stock marchandises | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
084 Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
110 Total général Actif | 88 324.00 | 12 462.00 | 75 863.00 | 88 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 883.00 | 47 545.00 | | 39 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 350.00 | 32 871.00 | | 41 350.00 |
230 Autres produits | 1 849.00 | 1 175.00 | | 1 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 082.00 | 81 591.00 | | 83 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 595.00 | 24 691.00 | | 17 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 743.00 | 1 755.00 | | -1 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 432.00 | 3 275.00 | | 1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 63 838.00 | 60 884.00 | | 63 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 358.00 | | 266.00 |
252 Charges sociales | 2 011.00 | 2 720.00 | | 2 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 920.00 | | | 920.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 558.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 606.00 | 94 242.00 | | 84 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 524.00 | -12 650.00 | | -1 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 17.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 629.00 | -12 667.00 | | -1 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 219.00 | | | 10 219.00 |