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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
040 Immobilisations financières | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 514.00 | 14 488.00 | 119 026.00 | 133 514.00 |
060 Stock marchandises | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
072 Créances – Autres | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
084 Disponibilités | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
110 Total général Actif | 149 610.00 | 14 488.00 | 135 122.00 | 149 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 996.00 | 25 721.00 | | 35 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 954.00 | 53 270.00 | | 29 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 8 689.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 1 908.00 | 535.00 | | 1 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 958.00 | 88 214.00 | | 67 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 552.00 | 11 622.00 | | 18 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 594.00 | 3 944.00 | | 2 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 478.00 | 383.00 | | 1 478.00 |
242 Autres charges externes. | 41 587.00 | 41 805.00 | | 41 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 272.00 | | 997.00 |
252 Charges sociales | 3 720.00 | 38.00 | | 3 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | 277.00 | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 338.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 345.00 | 58 679.00 | | 70 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 387.00 | 29 536.00 | | -2 387.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 13.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 97.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 115.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 916.00 | 29 337.00 | | 15 916.00 |