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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
040 Immobilisations financières | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 664.00 | 13 138.00 | 115 526.00 | 128 664.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
110 Total général Actif | 142 109.00 | 13 138.00 | 128 971.00 | 142 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 721.00 | 27 040.00 | | 25 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 270.00 | 22 851.00 | | 53 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
230 Autres produits | 535.00 | 739.00 | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 214.00 | 50 630.00 | | 88 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 622.00 | 15 605.00 | | 11 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 944.00 | 4 976.00 | | 3 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | 2 436.00 | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 41 805.00 | 39 817.00 | | 41 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 227.00 | | 272.00 |
252 Charges sociales | 38.00 | 400.00 | | 38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 400.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 540.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 679.00 | 64 402.00 | | 58 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 536.00 | -13 772.00 | | 29 536.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 530.00 | | |
294 Charges financières | 97.00 | 8.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 69.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 337.00 | -7 311.00 | | 29 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 230.00 | | | 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47.00 | | | 47.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -15 001.00 | | | -15 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -15 001.00 | | | -15 001.00 |