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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 597 000.00 | | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821.00 | 10 501.00 | 320.00 | 10 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 940.00 | 144 694.00 | 63 246.00 | 207 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 208.00 | 155 195.00 | 1 711 012.00 | 1 866 208.00 |
BT Marchandises | 196 043.00 | | 196 043.00 | 196 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BZ Autres créances | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CF Disponibilités | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 334.00 | | 316 334.00 | 316 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 542.00 | 155 195.00 | 2 027 347.00 | 2 182 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 191.00 | 1 033 416.00 | | 1 127 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 819.00 | 93 775.00 | | 92 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 010.00 | 1 237 191.00 | | 1 330 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 954.00 | 520 272.00 | | 355 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 798.00 | 234 513.00 | | 224 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 863.00 | 96 851.00 | | 90 863.00 |
EA Autres dettes | 9 802.00 | 8 152.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 337.00 | 875 707.00 | | 697 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 347.00 | 2 112 898.00 | | 2 027 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 558.00 | 519 837.00 | | 510 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 876.00 | | 4 332.00 | 1 861 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 000.00 | | | 1 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 761.00 | | | 218 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 115.00 | | 4 332.00 | 46 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 250.00 | 31 945.00 | | 123 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 250.00 | 31 945.00 | | 123 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 798.00 | 224 798.00 | | 224 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
UX Autres créances clients | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 954.00 | 169 175.00 | 186 779.00 | 355 954.00 |
VI Groupe et associés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 281.00 | | | 164 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 029.00 | 91 582.00 | 50 447.00 | 142 029.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 337.00 | 510 558.00 | 186 779.00 | 697 337.00 |