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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 597 000.00 | | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 830.00 | 203 478.00 | 5 351.00 | 208 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 266.00 | 214 300.00 | 1 647 966.00 | 1 862 266.00 |
BT Marchandises | 214 557.00 | | 214 557.00 | 214 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
BZ Autres créances | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CF Disponibilités | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 219.00 | | 370 219.00 | 370 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 484.00 | 214 300.00 | 2 018 185.00 | 2 232 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 904.00 | 1 220 010.00 | | 1 343 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 744.00 | 123 894.00 | | 107 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 647.00 | 1 453 904.00 | | 1 561 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 597.00 | 186 927.00 | | 58 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 160.00 | 15 920.00 | | 34 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 718.00 | 267 694.00 | | 280 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 045.00 | 109 988.00 | | 83 045.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 3 990.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 537.00 | 584 519.00 | | 456 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 185.00 | 2 038 422.00 | | 2 018 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 537.00 | 371 782.00 | | 456 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 854.00 | 102.00 | | 45 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 273.00 | | 5 478.00 | 1 861 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 485.00 | 45 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485.00 | 1 862 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 000.00 | | | 1 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 651.00 | | | 219 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 622.00 | | 5 478.00 | 44 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 862.00 | 29 438.00 | | 184 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 862.00 | 29 438.00 | | 184 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 718.00 | 280 718.00 | | 280 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 615.00 | | 43 615.00 | 45 615.00 |
UX Autres créances clients | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 92.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VI Groupe et associés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 042.00 | | | 174 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 805.00 | 102 190.00 | 45 615.00 | 147 805.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 537.00 | 456 537.00 | | 456 537.00 |