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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 597 000.00 | | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821.00 | 8 337.00 | 2 484.00 | 10 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 940.00 | 114 913.00 | 93 027.00 | 207 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 876.00 | 123 250.00 | 1 738 626.00 | 1 861 876.00 |
BT Marchandises | 189 218.00 | | 189 218.00 | 189 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BZ Autres créances | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
CF Disponibilités | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 272.00 | | 374 272.00 | 374 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 148.00 | 123 250.00 | 2 112 898.00 | 2 236 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 416.00 | 905 971.00 | | 1 033 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 775.00 | 127 444.00 | | 93 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 191.00 | 1 143 416.00 | | 1 237 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 272.00 | 679 916.00 | | 520 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 513.00 | 182 804.00 | | 234 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 851.00 | 92 709.00 | | 96 851.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | 15 562.00 | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 707.00 | 986 911.00 | | 875 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 898.00 | 2 130 326.00 | | 2 112 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 837.00 | 466 760.00 | | 519 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 925.00 | | 2 524 925.00 | 2 524 925.00 |
FG Production vendue services | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 581.00 | | 2 554 581.00 | 2 554 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 945.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | 2 222.00 | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 2 222.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | 1 919.00 | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 1 919.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | 303.00 | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 215.00 | 51 146.00 | | 31 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 548.00 | 2 459 404.00 | | 2 558 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 773.00 | 2 331 960.00 | | 2 464 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 775.00 | 127 444.00 | | 93 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 190.00 | | 2 686.00 | 1 859 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 000.00 | | | 1 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 761.00 | | | 218 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 429.00 | | 2 686.00 | 43 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 305.00 | 31 945.00 | | 91 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 305.00 | 31 945.00 | | 91 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 513.00 | 234 513.00 | | 234 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
UX Autres créances clients | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 272.00 | 164 402.00 | 355 870.00 | 520 272.00 |
VI Groupe et associés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 608.00 | | | 159 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 982.00 | 156 867.00 | 46 115.00 | 202 982.00 |
VW T.V.A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 707.00 | 519 837.00 | 355 870.00 | 875 707.00 |