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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 597 000.00 | | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 830.00 | 174 040.00 | 34 789.00 | 208 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 273.00 | 184 863.00 | 1 676 411.00 | 1 861 273.00 |
BT Marchandises | 201 130.00 | | 201 130.00 | 201 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 012.00 | | 362 013.00 | 362 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 284.00 | 184 862.00 | 2 038 423.00 | 2 223 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 010.00 | 1 127 191.00 | | 1 220 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 894.00 | 92 819.00 | | 123 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 904.00 | 1 330 010.00 | | 1 453 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 927.00 | 355 954.00 | | 186 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 694.00 | 224 798.00 | | 267 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 988.00 | 90 863.00 | | 109 988.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 9 802.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 519.00 | 697 337.00 | | 584 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 422.00 | 2 027 347.00 | | 2 038 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 782.00 | 510 558.00 | | 371 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 201.00 | | 8 702.00 | 1 066 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 687.00 | 44 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 637.00 | 1 861 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 000.00 | | | 1 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 761.00 | | 899.00 | 218 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 447.00 | | 4 812.00 | 50 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 195.00 | 29 666.00 | | 155 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 195.00 | 29 666.00 | | 155 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 694.00 | 267 694.00 | | 267 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
UX Autres créances clients | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 825.00 | 174 088.00 | 12 737.00 | 186 825.00 |
VI Groupe et associés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 091.00 | | | 169 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 727.00 | 79 105.00 | 44 622.00 | 123 727.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 519.00 | 571 782.00 | 12 737.00 | 584 519.00 |