| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 597 000.00 | | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 830.00 | 208 705.00 | 125.00 | 208 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 790.00 | 219 526.00 | 1 642 264.00 | 1 861 790.00 |
BT Marchandises | 224 570.00 | | 224 570.00 | 224 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BZ Autres créances | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
CF Disponibilités | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 482.00 | | 423 482.00 | 423 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 271.00 | 219 526.00 | 2 065 745.00 | 2 285 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 647.00 | 1 343 904.00 | | 1 451 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 589.00 | 107 744.00 | | 75 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 234.00 | 1 561 647.00 | | 1 637 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 954.00 | 34 160.00 | | 75 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 888.00 | 280 718.00 | | 245 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 942.00 | 83 045.00 | | 103 942.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 18.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 509.00 | 456 537.00 | | 428 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 745.00 | 2 018 185.00 | | 2 065 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 509.00 | 456 537.00 | | 428 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 854.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 266.00 | | 5 924.00 | 1 862 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 45 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 1 861 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 000.00 | | | 1 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 651.00 | | | 219 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 615.00 | | 5 924.00 | 45 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 300.00 | 5 226.00 | | 214 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 300.00 | 5 226.00 | | 214 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 888.00 | 245 888.00 | | 245 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
UX Autres créances clients | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381.00 | | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 234.00 | 114 095.00 | 45 139.00 | 159 234.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 509.00 | 428 509.00 | | 428 509.00 |