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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 586.00 | 359 316.00 | 43 270.00 | 402 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 852.00 | | 252 852.00 | 252 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 483.00 | 362 361.00 | 296 122.00 | 658 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
BZ Autres créances | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CF Disponibilités | 496 828.00 | | 496 828.00 | 496 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 376.00 | | 611 376.00 | 611 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 859.00 | 362 361.00 | 907 498.00 | 1 269 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 031.00 | 96 483.00 | | 97 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 676.00 | 110 549.00 | | 159 676.00 |
DL TOTAL (I) | 289 707.00 | 240 031.00 | | 289 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 672.00 | 22 887.00 | | 61 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 629.00 | 45 880.00 | | 96 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 867.00 | 199 018.00 | | 78 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 469.00 | 42 970.00 | | 50 469.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 194.00 | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 031.00 | 328 367.00 | | 330 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 791.00 | 639 317.00 | | 617 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 498.00 | 879 348.00 | | 907 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 909.00 | 11 935.00 | 427 844.00 | 415 909.00 |
FD Production vendue biens | 84 131.00 | 24 551.00 | 108 681.00 | 84 131.00 |
FG Production vendue services | 378 634.00 | 38 840.00 | 417 475.00 | 378 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 674.00 | 75 326.00 | 954 000.00 | 878 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265.00 | 2 390.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 113.00 | 52 143.00 | | 76 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 895.00 | 953 133.00 | | 1 117 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 219.00 | 842 585.00 | | 958 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 676.00 | 110 549.00 | | 159 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 276.00 | 85.00 | | 362 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 316.00 | | | 359 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 85.00 | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 031.00 | 330 031.00 | | 330 031.00 |
VB T. V. A. | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VC Groupe et associés | 506.00 | | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 672.00 | 33 442.00 | 28 230.00 | 61 672.00 |
VI Groupe et associés | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 548.00 | 114 548.00 | | 114 548.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 791.00 | 589 561.00 | 28 230.00 | 617 791.00 |