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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 460.00 | 442 849.00 | 1 218 610.00 | 1 661 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 269.00 | | 132 269.00 | 132 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 773.00 | 445 894.00 | 1 350 879.00 | 1 796 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 082.00 | | 225 082.00 | 225 082.00 |
BZ Autres créances | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
CF Disponibilités | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 671.00 | | 325 671.00 | 325 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 444.00 | 445 894.00 | 1 676 550.00 | 2 122 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 286.00 | 141 286.00 | | 141 286.00 |
DH Report à nouveau | -28 856.00 | -76 176.00 | | -28 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 505.00 | 47 319.00 | | -89 505.00 |
DL TOTAL (I) | 55 924.00 | 145 430.00 | | 55 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 433.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 526.00 | 622 044.00 | | 808 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 134.00 | 411 499.00 | | 290 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 993.00 | 107 590.00 | | 99 993.00 |
EA Autres dettes | | 2 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 646.00 | 425 451.00 | | 421 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 626.00 | 1 569 825.00 | | 1 620 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 550.00 | 1 715 254.00 | | 1 676 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 626.00 | 1 569 825.00 | | 1 620 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 433.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 490.00 | 11 639.00 | 422 129.00 | 410 490.00 |
FD Production vendue biens | 40 357.00 | 14 455.00 | 54 812.00 | 40 357.00 |
FG Production vendue services | 397 955.00 | 41 265.00 | 439 219.00 | 397 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 801.00 | 67 359.00 | 916 160.00 | 848 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 759.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 047.00 | 1 159 371.00 | | 1 033 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 552.00 | 1 112 052.00 | | 1 122 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 505.00 | 47 319.00 | | -89 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 504.00 | | 112 269.00 | 1 684 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 460.00 | | 112 269.00 | 1 681 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 135.00 | 79 759.00 | | 366 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 091.00 | 79 759.00 | | 363 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 134.00 | 290 134.00 | | 290 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 646.00 | 421 646.00 | | 421 646.00 |
UX Autres créances clients | 225 082.00 | 225 082.00 | | 225 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 808 526.00 | 808 526.00 | | 808 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 290.00 | 285 290.00 | | 285 290.00 |
VW T.V.A. | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 626.00 | 1 620 626.00 | | 1 620 626.00 |