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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 675.00 | 363 091.00 | 47 584.00 | 410 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270 785.00 | | 1 270 785.00 | 1 270 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 504.00 | 366 135.00 | 1 318 369.00 | 1 684 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 750.00 | | 205 750.00 | 205 750.00 |
BZ Autres créances | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
CF Disponibilités | 98 686.00 | | 98 686.00 | 98 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 886.00 | | 396 886.00 | 396 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 390.00 | 366 135.00 | 1 715 254.00 | 2 081 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 286.00 | 141 286.00 | | 141 286.00 |
DH Report à nouveau | -76 176.00 | | | -76 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 319.00 | -76 176.00 | | 47 319.00 |
DL TOTAL (I) | 145 430.00 | 98 110.00 | | 145 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 352.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 044.00 | 263 945.00 | | 622 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 499.00 | 560 717.00 | | 411 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 590.00 | 79 472.00 | | 107 590.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 2 366.00 | | 2 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 451.00 | 338 800.00 | | 425 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 825.00 | 1 245 653.00 | | 1 569 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 254.00 | 1 343 763.00 | | 1 715 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 825.00 | 1 245 653.00 | | 1 569 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 352.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 666.00 | 12 399.00 | 437 065.00 | 424 666.00 |
FD Production vendue biens | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
FG Production vendue services | 370 051.00 | 33 126.00 | 403 177.00 | 370 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 686.00 | 45 525.00 | 914 211.00 | 868 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 371.00 | 1 171 180.00 | | 1 159 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 052.00 | 1 247 356.00 | | 1 112 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 319.00 | -76 176.00 | | 47 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 876.00 | | 244 628.00 | 1 439 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 831.00 | | 244 628.00 | 1 436 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 908.00 | 1 228.00 | | 364 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 863.00 | 1 228.00 | | 361 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 499.00 | 411 499.00 | | 411 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 451.00 | 425 451.00 | | 425 451.00 |
UX Autres créances clients | 205 750.00 | 205 750.00 | | 205 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 622 044.00 | 622 044.00 | | 622 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 200.00 | 298 200.00 | | 298 200.00 |
VW T.V.A. | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 825.00 | 1 569 825.00 | | 1 569 825.00 |