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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 675.00 | 360 635.00 | 50 039.00 | 410 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 706.00 | | 717 706.00 | 717 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 426.00 | 363 680.00 | 767 745.00 | 1 131 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 012.00 | | 87 012.00 | 87 012.00 |
BZ Autres créances | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
CF Disponibilités | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 080.00 | | 175 080.00 | 175 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 506.00 | 363 680.00 | 942 826.00 | 1 306 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 963.00 | 106 707.00 | | 140 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | 134 256.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 174 286.00 | 273 963.00 | | 174 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 28 243.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 344.00 | 54 450.00 | | 223 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 473.00 | 137 725.00 | | 141 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 077.00 | 54 106.00 | | 71 077.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 705.00 | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 539.00 | 351 015.00 | | 331 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 540.00 | 626 245.00 | | 768 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 826.00 | 900 208.00 | | 942 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 540.00 | 626 245.00 | | 768 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 344.00 | | | 223 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 914.00 | 34 118.00 | 495 032.00 | 460 914.00 |
FD Production vendue biens | 66 058.00 | 11 719.00 | 77 777.00 | 66 058.00 |
FG Production vendue services | 334 138.00 | 39 179.00 | 373 316.00 | 334 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 110.00 | 85 016.00 | 946 126.00 | 861 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 679.00 | 1 182 949.00 | | 1 218 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 356.00 | 1 048 693.00 | | 1 218 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323.00 | 134 256.00 | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 700.00 | 980.00 | | 362 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 656.00 | 980.00 | | 359 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 473.00 | 141 473.00 | | 141 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 539.00 | 331 539.00 | | 331 539.00 |
UX Autres créances clients | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VC Groupe et associés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 223 344.00 | 223 344.00 | | 223 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 956.00 | 160 956.00 | | 160 956.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 540.00 | 768 540.00 | | 768 540.00 |