| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 675.00 | 361 863.00 | 48 812.00 | 410 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026 156.00 | | 1 026 156.00 | 1 026 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 876.00 | 364 908.00 | 1 074 968.00 | 1 439 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
BZ Autres créances | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
CF Disponibilités | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 795.00 | | 268 795.00 | 268 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 671.00 | 364 908.00 | 1 343 763.00 | 1 708 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 286.00 | 140 963.00 | | 141 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 176.00 | 323.00 | | -76 176.00 |
DL TOTAL (I) | 98 110.00 | 174 286.00 | | 98 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 459.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 945.00 | 223 344.00 | | 263 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 717.00 | 141 473.00 | | 560 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 472.00 | 71 077.00 | | 79 472.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 648.00 | | 2 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 800.00 | 331 539.00 | | 338 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 653.00 | 768 540.00 | | 1 245 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 763.00 | 942 826.00 | | 1 343 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 653.00 | 768 540.00 | | 1 245 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 945.00 | | | 263 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 266.00 | 14 398.00 | 458 664.00 | 444 266.00 |
FD Production vendue biens | 48 602.00 | 10 351.00 | 58 953.00 | 48 602.00 |
FG Production vendue services | 311 281.00 | 33 227.00 | 344 507.00 | 311 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 148.00 | 57 976.00 | 862 124.00 | 804 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 308 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 180.00 | 1 218 679.00 | | 1 171 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 356.00 | 1 218 356.00 | | 1 247 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 176.00 | 323.00 | | -76 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 426.00 | | 308 450.00 | 1 131 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 381.00 | | 308 450.00 | 1 128 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 680.00 | 1 228.00 | | 363 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 635.00 | 1 228.00 | | 360 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 717.00 | 560 717.00 | | 560 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 800.00 | 338 800.00 | | 338 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 263 945.00 | 263 945.00 | | 263 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 771.00 | 212 771.00 | | 212 771.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 653.00 | 1 245 653.00 | | 1 245 653.00 |