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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
AN Terrains | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
AP Constructions | 1 201 930.00 | 636 622.00 | 565 308.00 | 1 201 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 356.00 | 642 193.00 | 364 163.00 | 1 006 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 114.00 | 570 210.00 | 210 904.00 | 781 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 370.00 | 1 849 025.00 | 1 183 346.00 | 3 032 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 928.00 | | 121 928.00 | 121 928.00 |
BP En cours de production de services | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 141 163.00 | | 1 141 163.00 | 1 141 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 322.00 | 336.00 | 226 986.00 | 227 322.00 |
BZ Autres créances | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CF Disponibilités | 483 826.00 | | 483 826.00 | 483 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 468.00 | 336.00 | 2 024 132.00 | 2 024 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 839.00 | 1 849 361.00 | 3 207 478.00 | 5 056 839.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 127.00 | | | 265 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 188.00 | | | 157 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
DL TOTAL (I) | 499 714.00 | | | 499 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 158.00 | | | 732 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 194.00 | | | 1 780 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 855.00 | | | 85 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
EA Autres dettes | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 764.00 | | | 2 707 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 478.00 | | | 3 207 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 600.00 | | | 2 088 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 103.00 | | 245 752.00 | 2 844 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 715.00 | 33 770.00 | 3 032 370.00 | 23 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 715.00 | 33 770.00 | 3 030 241.00 | 23 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 973.00 | | 245 752.00 | 2 841 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 592.00 | 160 203.00 | 33 770.00 | 1 722 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 592.00 | 160 203.00 | 33 770.00 | 1 722 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
UX Autres créances clients | 226 919.00 | | | 226 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 158.00 | 116 309.00 | 452 950.00 | 732 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 194.00 | 1 780 194.00 | | 1 780 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 604.00 | 252 604.00 | | 252 604.00 |
VW T.V.A. | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 450.00 | 2 088 600.00 | 452 950.00 | 2 704 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
ST Autres comptes | 164 068.00 | | | 164 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
YT Sous‐traitance | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 907.00 | | | 170 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 343.00 | | | 309 343.00 |