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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
AN Terrains | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
AP Constructions | 1 263 087.00 | 986 242.00 | 276 845.00 | 1 263 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 991.00 | 882 383.00 | 216 608.00 | 1 098 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 265.00 | 706 503.00 | 240 762.00 | 947 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 460.00 | 2 575 128.00 | 749 332.00 | 3 324 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 364.00 | | 132 364.00 | 132 364.00 |
BP En cours de production de services | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 214 126.00 | | 1 214 126.00 | 1 214 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 122.00 | | 240 122.00 | 240 122.00 |
BZ Autres créances | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CF Disponibilités | 674 545.00 | | 674 545.00 | 674 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 634.00 | | 2 328 634.00 | 2 328 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 094.00 | 2 575 128.00 | 3 077 966.00 | 5 653 094.00 |
CU Autres participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 981 024.00 | | | 981 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 039.00 | | | 284 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 381.00 | | | 1 327 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 498.00 | | | 992 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 654.00 | | | 484 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 064.00 | | | 118 064.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 584.00 | | | 1 750 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 966.00 | | | 3 077 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 511.00 | | | 1 029 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 654.00 | | | 484 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 566.00 | | 64 171.00 | 3 294 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 277.00 | 3 324 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 277.00 | 3 321 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 114.00 | | 64 065.00 | 3 292 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 106.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 964.00 | 162 441.00 | 34 277.00 | 2 446 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 964.00 | 162 441.00 | 34 277.00 | 2 446 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 240 122.00 | 240 122.00 | | 240 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 498.00 | 271 425.00 | 670 547.00 | 992 498.00 |
VI Groupe et associés | 484 654.00 | 484 654.00 | | 484 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 860.00 | | | 266 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 404.00 | 274 404.00 | | 274 404.00 |
VW T.V.A. | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 584.00 | 1 029 511.00 | 670 547.00 | 1 750 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
ST Autres comptes | 188 427.00 | | | 188 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
YT Sous‐traitance | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 444.00 | | | 114 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 328.00 | | | 413 328.00 |