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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
AN Terrains | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
AP Constructions | 1 258 706.00 | 706 203.00 | 552 502.00 | 1 258 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 761.00 | 697 684.00 | 331 076.00 | 1 028 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 114.00 | 595 975.00 | 185 139.00 | 781 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 210.00 | 1 999 862.00 | 1 116 348.00 | 3 116 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 813.00 | | 149 813.00 | 149 813.00 |
BP En cours de production de services | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 618.00 | | 1 225 618.00 | 1 225 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 287.00 | | 273 287.00 | 273 287.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CF Disponibilités | 528 726.00 | | 528 726.00 | 528 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 503.00 | | 2 223 503.00 | 2 223 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 713.00 | 1 999 862.00 | 3 339 851.00 | 5 339 713.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 421 565.00 | | | 421 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 629.00 | | | 193 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
DL TOTAL (I) | 705 201.00 | | | 705 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 134.00 | | | 616 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 908.00 | | | 1 772 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 793.00 | | | 119 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
EA Autres dettes | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 650.00 | | | 2 634 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 851.00 | | | 3 339 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 694.00 | | | 2 131 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 370.00 | | 102 925.00 | 3 032 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 086.00 | 3 116 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 086.00 | 3 114 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 241.00 | | 102 899.00 | 3 030 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | 26.00 | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 025.00 | 169 923.00 | 19 086.00 | 1 849 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 025.00 | 169 923.00 | 19 086.00 | 1 849 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 793.00 | 119 793.00 | | 119 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
UX Autres créances clients | 273 287.00 | | | 273 287.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 134.00 | 116 501.00 | 450 429.00 | 616 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 908.00 | 1 772 908.00 | | 1 772 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 558.00 | 287 558.00 | | 287 558.00 |
VW T.V.A. | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 327.00 | 2 131 694.00 | 450 429.00 | 2 631 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
ST Autres comptes | 127 206.00 | | | 127 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
YT Sous‐traitance | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 249.00 | | | 168 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 339.00 | | | 301 339.00 |