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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
AN Terrains | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
AP Constructions | 1 258 706.00 | 850 610.00 | 408 096.00 | 1 258 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 550.00 | 792 518.00 | 257 033.00 | 1 049 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 451.00 | 643 914.00 | 233 537.00 | 877 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 421.00 | 2 287 042.00 | 913 380.00 | 3 200 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
BP En cours de production de services | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 184.00 | | 914 184.00 | 914 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 733.00 | | 230 733.00 | 230 733.00 |
BZ Autres créances | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
CF Disponibilités | 723 986.00 | | 723 986.00 | 723 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 995.00 | | 2 104 995.00 | 2 104 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 417.00 | 2 287 042.00 | 3 018 375.00 | 5 305 417.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 750 224.00 | | | 750 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 907 096.00 | | | 907 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 464.00 | | | 417 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 002.00 | | | 1 509 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 279.00 | | | 2 111 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 375.00 | | | 3 018 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 809.00 | | | 1 814 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 838.00 | | 133 886.00 | 3 123 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 303.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 303.00 | 3 198 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 682.00 | | 133 886.00 | 3 121 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 929.00 | 169 434.00 | 24 321.00 | 2 141 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 929.00 | 169 434.00 | 24 321.00 | 2 141 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 230 733.00 | 230 733.00 | | 230 733.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 464.00 | 120 994.00 | 296 470.00 | 417 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 002.00 | 1 509 002.00 | | 1 509 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 444.00 | 298 444.00 | | 298 444.00 |
VW T.V.A. | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 279.00 | 1 814 809.00 | 296 470.00 | 2 111 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
ST Autres comptes | 170 397.00 | | | 170 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
YT Sous‐traitance | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 088.00 | | | 180 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 892.00 | | | 353 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |