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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
AN Terrains | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
AP Constructions | 1 258 706.00 | 778 562.00 | 480 144.00 | 1 258 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 008.00 | 743 187.00 | 285 821.00 | 1 029 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 410.00 | 620 181.00 | 201 229.00 | 821 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 838.00 | 2 141 929.00 | 981 909.00 | 3 123 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 755.00 | | 144 755.00 | 144 755.00 |
BP En cours de production de services | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183 072.00 | | 1 183 072.00 | 1 183 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 507.00 | | 280 507.00 | 280 507.00 |
BZ Autres créances | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 483 186.00 | | 483 186.00 | 483 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 307.00 | | 2 176 307.00 | 2 176 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 146.00 | 2 141 929.00 | 3 158 216.00 | 5 300 146.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 615 193.00 | | | 615 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 030.00 | | | 135 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 829 884.00 | | | 829 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 860.00 | | | 499 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 694.00 | | | 1 618 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 333.00 | | | 2 328 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 216.00 | | | 3 158 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 677.00 | | | 1 942 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 210.00 | | 68 960.00 | 3 116 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 332.00 | 3 123 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 332.00 | 3 121 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 054.00 | | 68 960.00 | 3 114 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 862.00 | 170 484.00 | 28 417.00 | 1 999 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 862.00 | 170 484.00 | 28 417.00 | 1 999 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UX Autres créances clients | 280 507.00 | 280 507.00 | | 280 507.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 860.00 | 115 204.00 | 384 656.00 | 499 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 694.00 | 1 618 694.00 | | 1 618 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 921.00 | 342 921.00 | | 342 921.00 |
VW T.V.A. | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 333.00 | 1 942 677.00 | 384 656.00 | 2 327 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
ST Autres comptes | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
YT Sous‐traitance | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 549.00 | | | 175 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 441.00 | | | 317 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |