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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527.00 | 11 172.00 | 3 356.00 | 14 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 938.00 | 424 536.00 | 72 402.00 | 496 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 183.00 | 438 007.00 | 83 176.00 | 521 183.00 |
BT Marchandises | 675 414.00 | 9 040.00 | 666 373.00 | 675 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BZ Autres créances | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CF Disponibilités | 173 963.00 | | 173 963.00 | 173 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 407.00 | 9 040.00 | 911 367.00 | 920 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 590.00 | 447 048.00 | 994 542.00 | 1 441 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 872.00 | 422 504.00 | | 408 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 723.00 | 36 368.00 | | 24 723.00 |
DL TOTAL (I) | 598 595.00 | 623 872.00 | | 598 595.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 639.00 | 240 935.00 | | 319 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 308.00 | 71 614.00 | | 61 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 947.00 | 314 937.00 | | 380 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 542.00 | 953 809.00 | | 994 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 947.00 | 314 937.00 | | 380 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 876.00 | | 14 582.00 | 520 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 275.00 | 521 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 275.00 | 511 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 158.00 | | 14 582.00 | 511 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 648.00 | 21 634.00 | 14 275.00 | 430 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 348.00 | 21 634.00 | 14 275.00 | 428 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 709.00 | | 4 669.00 | 13 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 709.00 | | 4 669.00 | 13 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 709.00 | | 4 669.00 | 28 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 639.00 | 319 639.00 | | 319 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UX Autres créances clients | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VP Divers | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 947.00 | 380 947.00 | | 380 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 573.00 | 13 624.00 | | 13 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 749.00 | 272 808.00 | | 290 749.00 |
ST Autres comptes | 161 901.00 | 119 344.00 | | 161 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 090.00 | 213 321.00 | | 213 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 189.00 | 1 853.00 | | 2 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 531.00 | 14 808.00 | | 14 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 104.00 | 28 432.00 | | 28 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 597.00 | 532 066.00 | | 502 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 639.00 | 447 413.00 | | 460 639.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 928.00 | 607 326.00 | | 667 928.00 |