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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 031.00 | 10 822.00 | 3 209.00 | 14 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 108.00 | 459 037.00 | 51 071.00 | 510 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 418.00 | 472 160.00 | 109 259.00 | 581 418.00 |
BT Marchandises | 599 373.00 | 35 666.00 | 563 707.00 | 599 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BZ Autres créances | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CF Disponibilités | 304 435.00 | | 304 435.00 | 304 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 823.00 | 35 666.00 | 925 156.00 | 960 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 241.00 | 507 826.00 | 1 034 415.00 | 1 542 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 966.00 | 436 668.00 | | 438 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 256.00 | 72 298.00 | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 613 222.00 | 673 966.00 | | 613 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 402.00 | | | 150 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 338.00 | 236 070.00 | | 189 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 411.00 | 78 596.00 | | 61 411.00 |
EA Autres dettes | 20 043.00 | 2 272.00 | | 20 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 193.00 | 316 938.00 | | 421 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 415.00 | 990 904.00 | | 1 034 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 193.00 | 316 938.00 | | 421 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 853.00 | | 630.00 | 591 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 065.00 | 581 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 065.00 | 524 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 205.00 | | | 535 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 348.00 | | 630.00 | 54 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 984.00 | 16 240.00 | 11 065.00 | 466 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 684.00 | 16 240.00 | 11 065.00 | 464 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 281.00 | 14 384.00 | | 21 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 281.00 | 14 384.00 | | 21 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 337.00 | 189 337.00 | | 189 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
UX Autres créances clients | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VI Groupe et associés | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 193.00 | 421 193.00 | | 421 193.00 |