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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 031.00 | 9 149.00 | 4 883.00 | 14 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 174.00 | 455 535.00 | 65 638.00 | 521 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 853.00 | 466 984.00 | 124 869.00 | 591 853.00 |
BT Marchandises | 621 460.00 | 21 281.00 | 600 178.00 | 621 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CF Disponibilités | 216 896.00 | | 216 896.00 | 216 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 316.00 | 21 281.00 | 866 034.00 | 887 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 169.00 | 488 265.00 | 990 904.00 | 1 479 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 668.00 | 403 601.00 | | 436 668.00 |
DH Report à nouveau | | -6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 298.00 | 33 073.00 | | 72 298.00 |
DL TOTAL (I) | 673 966.00 | 601 668.00 | | 673 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 070.00 | 418 007.00 | | 236 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 596.00 | 74 376.00 | | 78 596.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 52.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 938.00 | 492 436.00 | | 316 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 904.00 | 1 094 104.00 | | 990 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 938.00 | 492 436.00 | | 316 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 811.00 | | 39 763.00 | 556 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 591 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 721.00 | 535 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 037.00 | | 4 889.00 | 535 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 474.00 | | 34 874.00 | 19 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 602.00 | 17 103.00 | 4 721.00 | 454 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 302.00 | 17 103.00 | 4 721.00 | 452 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 061.00 | | 5 779.00 | 27 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 061.00 | | 5 779.00 | 27 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 061.00 | | 5 779.00 | 27 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 070.00 | 236 070.00 | | 236 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
UX Autres créances clients | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VB T. V. A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 938.00 | 316 938.00 | | 316 938.00 |