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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 031.00 | 12 037.00 | 1 994.00 | 14 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 308.00 | 468 911.00 | 38 397.00 | 507 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 648.00 | 483 249.00 | 95 399.00 | 578 648.00 |
BT Marchandises | 517 721.00 | 42 234.00 | 475 487.00 | 517 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BZ Autres créances | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CF Disponibilités | 348 949.00 | | 348 949.00 | 348 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 318.00 | 42 234.00 | 866 085.00 | 908 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 967.00 | 525 482.00 | 961 484.00 | 1 486 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 222.00 | 438 966.00 | | 448 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 017.00 | 9 256.00 | | 83 017.00 |
DL TOTAL (I) | 696 238.00 | 613 222.00 | | 696 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 150 402.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 274.00 | 189 338.00 | | 198 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 509.00 | 61 411.00 | | 65 509.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 20 043.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 246.00 | 421 193.00 | | 265 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 484.00 | 1 034 415.00 | | 961 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 246.00 | 421 193.00 | | 265 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 418.00 | | 30.00 | 581 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 578 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 521 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 140.00 | | | 524 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 978.00 | | 30.00 | 54 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 160.00 | 13 889.00 | 2 800.00 | 472 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 860.00 | 13 889.00 | 2 800.00 | 469 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 666.00 | 6 567.00 | | 35 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 666.00 | 6 567.00 | | 35 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 666.00 | 6 567.00 | | 35 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 274.00 | 198 274.00 | | 198 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VP Divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 246.00 | 265 246.00 | | 265 246.00 |