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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 630.00 | 12 481.00 | 2 150.00 | 14 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 548.00 | 476 466.00 | 35 082.00 | 511 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 487.00 | 491 247.00 | 92 240.00 | 583 487.00 |
BT Marchandises | 417 823.00 | 66 440.00 | 351 383.00 | 417 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BZ Autres créances | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CF Disponibilités | 559 352.00 | | 559 352.00 | 559 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 012.00 | 66 440.00 | 941 573.00 | 1 008 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 499.00 | 557 686.00 | 1 033 812.00 | 1 591 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 238.00 | 448 222.00 | | 531 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 701.00 | 83 017.00 | | 144 701.00 |
DL TOTAL (I) | 840 939.00 | 696 238.00 | | 840 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 485.00 | 198 274.00 | | 48 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 217.00 | 65 509.00 | | 144 217.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 878.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 873.00 | 265 246.00 | | 192 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 812.00 | 961 484.00 | | 1 033 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 873.00 | 265 246.00 | | 192 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 520.00 | | 1 848 520.00 | 1 848 520.00 |
FG Production vendue services | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 554.00 | | 1 850 554.00 | 1 850 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 502.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | 17 736.00 | | 2 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 912.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 274.00 | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | -126.00 | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 630.00 | 8 678.00 | | 51 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 912.00 | 2 395 245.00 | | 1 863 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 211.00 | 2 312 229.00 | | 1 719 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 701.00 | 83 017.00 | | 144 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 648.00 | | 4 838.00 | 578 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 339.00 | | 4 838.00 | 521 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 248.00 | 7 998.00 | | 483 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 948.00 | 7 998.00 | | 480 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 233.00 | 28 501.00 | 4 295.00 | 42 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 233.00 | 28 501.00 | 4 295.00 | 42 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
UX Autres créances clients | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
VW T.V.A. | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 873.00 | 192 873.00 | | 192 873.00 |