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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 053.00 | 57 036.00 | 13 017.00 | 70 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 327.00 | 79 853.00 | 14 475.00 | 94 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 259.00 | 116 674.00 | 81 585.00 | 198 259.00 |
BZ Autres créances | 229 798.00 | | 229 798.00 | 229 798.00 |
CF Disponibilités | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 017.00 | 116 674.00 | 422 343.00 | 539 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 344.00 | 196 527.00 | 436 818.00 | 633 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 400.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 393.00 | 21 000.00 | | 141 393.00 |
DH Report à nouveau | | -18 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 847.00 | 141 769.00 | | 28 847.00 |
DL TOTAL (I) | 225 240.00 | 196 393.00 | | 225 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 895.00 | 24 200.00 | | 31 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 447.00 | 217 603.00 | | 163 447.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | 6 370.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 577.00 | 248 173.00 | | 211 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 818.00 | 444 566.00 | | 436 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 577.00 | 248 173.00 | | 211 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 366.00 | | 1 883 366.00 | 1 683 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 366.00 | | 1 883 366.00 | 1 683 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 674.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 87 242.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 523.00 | 67 529.00 | | 98 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 523.00 | 67 529.00 | | 98 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 223.00 | 19 713.00 | | -98 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | 64 569.00 | | 12 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 915.00 | 2 003 956.00 | | 1 884 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 068.00 | 1 862 188.00 | | 1 856 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 847.00 | 141 769.00 | | 28 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 860.00 | 14 501.00 | 18 510.00 | 83 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 7 516.00 | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 560.00 | 6 985.00 | 18 510.00 | 68 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 037.00 | 429 580.00 | 1 458.00 | 431 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 577.00 | 211 577.00 | | 211 577.00 |