| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 067.00 | 58 997.00 | 9 069.00 | 68 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 341.00 | 81 814.00 | 10 527.00 | 92 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 513.00 | 116 674.00 | 47 839.00 | 164 513.00 |
BZ Autres créances | 215 267.00 | | 215 267.00 | 215 267.00 |
CF Disponibilités | 289 393.00 | | 289 393.00 | 289 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 323.00 | 116 674.00 | 555 649.00 | 672 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 664.00 | 198 488.00 | 566 176.00 | 764 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 240.00 | 141 393.00 | | 170 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 768.00 | 28 847.00 | | 39 768.00 |
DL TOTAL (I) | 265 008.00 | 225 240.00 | | 265 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 007.00 | 31 895.00 | | 33 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 540.00 | 163 447.00 | | 266 540.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 16 235.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 167.00 | 211 577.00 | | 301 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 176.00 | 436 818.00 | | 566 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 167.00 | 211 577.00 | | 301 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 739 480.00 | 1 739 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 739 480.00 | 1 739 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | 98 523.00 | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 000.00 | -98 223.00 | | -78 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 781.00 | 12 589.00 | | 19 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 048.00 | 1 884 915.00 | | 1 741 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 281.00 | 1 856 068.00 | | 1 701 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 768.00 | 28 847.00 | | 39 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 327.00 | | | 94 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 853.00 | 7 561.00 | 5 600.00 | 79 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 036.00 | 7 561.00 | 5 600.00 | 57 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 164 513.00 | | | 164 513.00 |
VP Divers | 215 267.00 | | | 215 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 540.00 | 266 540.00 | | 266 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 387.00 | 382 930.00 | 1 458.00 | 384 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 167.00 | 301 167.00 | | 301 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |