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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 299.00 | 47 479.00 | 2 820.00 | 50 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 928.00 | 70 296.00 | 41 633.00 | 111 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 929.00 | 116 674.00 | 14 255.00 | 130 929.00 |
BZ Autres créances | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
CF Disponibilités | 627 290.00 | | 627 290.00 | 627 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 120.00 | 116 674.00 | 698 446.00 | 815 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 049.00 | 186 970.00 | 740 079.00 | 927 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 844.00 | 210 008.00 | | 357 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 898.00 | 147 836.00 | | 36 898.00 |
DL TOTAL (I) | 449 742.00 | 412 844.00 | | 449 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 578.00 | | | 95 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 333.00 | 33 710.00 | | 42 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 723.00 | 155 913.00 | | 151 723.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 1 067.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 337.00 | 190 690.00 | | 290 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 079.00 | 603 534.00 | | 740 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 337.00 | 190 690.00 | | 290 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 338 987.00 | 1 338 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 338 987.00 | 1 338 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | 57 609.00 | | 19 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 566.00 | 1 482 942.00 | | 1 348 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 669.00 | 1 335 106.00 | | 1 311 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 898.00 | 147 836.00 | | 36 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 792.00 | 2 271.00 | 17 768.00 | 85 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 975.00 | 2 271.00 | 17 768.00 | 62 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 723.00 | 151 723.00 | | 151 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 130 929.00 | 130 929.00 | | 130 929.00 |
VI Groupe et associés | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 288.00 | 187 830.00 | 1 458.00 | 189 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 337.00 | 290 337.00 | | 290 337.00 |