| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 039.00 | 48 531.00 | 3 508.00 | 52 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 605.00 | 71 347.00 | 47 257.00 | 118 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BZ Autres créances | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
CF Disponibilités | 808 331.00 | | 808 331.00 | 808 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 778.00 | | 920 778.00 | 920 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 382.00 | 71 347.00 | 968 035.00 | 1 039 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 742.00 | 357 844.00 | | 394 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 875.00 | 36 898.00 | | 195 875.00 |
DL TOTAL (I) | 645 617.00 | 449 742.00 | | 645 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 247.00 | 42 333.00 | | 116 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 553.00 | 151 723.00 | | 205 553.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 704.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 418.00 | 290 337.00 | | 322 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 035.00 | 740 079.00 | | 968 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 418.00 | 290 337.00 | | 322 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 320 261.00 | 1 320 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 320 261.00 | 1 320 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 714.00 | 19 967.00 | | 80 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 294.00 | 1 348 566.00 | | 1 469 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 419.00 | 1 311 669.00 | | 1 273 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 875.00 | 36 898.00 | | 195 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 928.00 | | 6 676.00 | 111 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 172.00 | | 4 936.00 | 60 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 299.00 | | 1 740.00 | 50 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 296.00 | 1 052.00 | | 70 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 479.00 | 1 052.00 | | 47 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 247.00 | 116 247.00 | | 116 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 553.00 | 205 553.00 | | 205 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 904.00 | 112 446.00 | 1 458.00 | 113 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 418.00 | 322 418.00 | | 322 418.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |