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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 821.00 | 50 099.00 | 3 723.00 | 53 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 411.00 | 72 915.00 | 48 496.00 | 121 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BZ Autres créances | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
CF Disponibilités | 921 489.00 | | 921 489.00 | 921 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 540.00 | | 1 046 540.00 | 1 046 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 951.00 | 72 915.00 | 1 095 036.00 | 1 167 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590 617.00 | 394 742.00 | | 590 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 917.00 | 195 875.00 | | 44 917.00 |
DL TOTAL (I) | 690 534.00 | 645 617.00 | | 690 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 379.00 | | | 203 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 116 247.00 | | 32 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 032.00 | 205 553.00 | | 163 032.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | 617.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 502.00 | 322 418.00 | | 404 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 036.00 | 968 035.00 | | 1 095 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 502.00 | 322 418.00 | | 404 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 282 584.00 | 1 282 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 282 584.00 | 1 282 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 671.00 | 80 714.00 | | 20 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 793.00 | 1 469 294.00 | | 1 284 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 876.00 | 1 273 419.00 | | 1 239 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 917.00 | 195 875.00 | | 44 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 606.00 | | 2 807.00 | 118 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 108.00 | | 1 024.00 | 65 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 039.00 | | 1 783.00 | 52 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 347.00 | 1 568.00 | | 71 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 531.00 | 1 568.00 | | 48 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VI Groupe et associés | 203 379.00 | 203 379.00 | | 203 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 623.00 | 123 166.00 | 1 458.00 | 124 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 502.00 | 404 502.00 | | 404 502.00 |