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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
AP Constructions | 392 318.00 | 299 719.00 | 92 599.00 | 392 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 462.00 | 63 431.00 | 16 031.00 | 79 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 607.00 | 94 615.00 | 16 993.00 | 111 607.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 706.00 | 478 163.00 | 127 542.00 | 605 706.00 |
BN En cours de production de biens | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BP En cours de production de services | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BT Marchandises | 932 463.00 | 9 987.00 | 922 476.00 | 932 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 455.00 | 3 666.00 | 522 789.00 | 526 455.00 |
BZ Autres créances | 196 106.00 | | 196 106.00 | 196 106.00 |
CF Disponibilités | 567 437.00 | | 567 437.00 | 567 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 111.00 | 13 653.00 | 2 239 458.00 | 2 253 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 817.00 | 491 816.00 | 2 367 001.00 | 2 858 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 806.00 | -354 731.00 | | -144 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 209 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 155 194.00 | 155 194.00 | | 155 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 357.00 | 380 000.00 | | 150 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 227.00 | 1 632 838.00 | | 978 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 813.00 | 109 595.00 | | 150 813.00 |
EA Autres dettes | 904 663.00 | 1 170.00 | | 904 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 748.00 | 80 984.00 | | 27 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 807.00 | 2 265 332.00 | | 2 211 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 001.00 | 2 420 525.00 | | 2 367 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 807.00 | 1 885 332.00 | | 2 211 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 673 155.00 | | 4 673 155.00 | 4 673 155.00 |
FD Production vendue biens | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
FG Production vendue services | 1 159 327.00 | | 1 159 327.00 | 1 159 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 837 490.00 | | 5 837 490.00 | 5 837 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 753.00 | 18 157.00 | | 20 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 1 650.00 | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 865.00 | 386 866.00 | | 89 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 895.00 | 388 516.00 | | 90 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 60.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 394.00 | 1 498.00 | | 108 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 410.00 | 1 558.00 | | 108 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 515.00 | 386 958.00 | | -17 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 732.00 | 5 805 235.00 | | 5 994 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 732.00 | 5 595 311.00 | | 5 994 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 209 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 752.00 | | 1 832.00 | 715 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 878.00 | 605 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 078.00 | 583 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 634.00 | | 1 832.00 | 692 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 935.00 | 40 888.00 | 25 660.00 | 462 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 537.00 | 40 888.00 | 25 660.00 | 442 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 717.00 | 2 771.00 | 500.00 | 7 717.00 |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 3 450.00 | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 932.00 | 6 221.00 | 500.00 | 7 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 932.00 | 6 221.00 | 500.00 | 7 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 221.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 227.00 | 978 227.00 | | 978 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 663.00 | 904 663.00 | | 904 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 514 472.00 | | | 514 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
VP Divers | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 551.00 | | | 147 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 860.00 | 744 860.00 | | 744 860.00 |
VW T.V.A. | 103 698.00 | 103 698.00 | | 103 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 807.00 | 2 211 807.00 | | 2 211 807.00 |