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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
AP Constructions | 392 317.00 | 342 779.00 | 49 538.00 | 392 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 362.00 | 70 310.00 | 10 051.00 | 80 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 231.00 | 113 633.00 | 30 597.00 | 144 231.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 719.00 | 547 122.00 | 92 597.00 | 639 719.00 |
BN En cours de production de biens | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BP En cours de production de services | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BT Marchandises | 1 014 746.00 | 21 895.00 | 992 850.00 | 1 014 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 295.00 | 3 665.00 | 268 629.00 | 272 295.00 |
BZ Autres créances | 1 451 570.00 | | 1 451 570.00 | 1 451 570.00 |
CF Disponibilités | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 093.00 | 25 561.00 | 2 803 532.00 | 2 829 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 813.00 | 572 683.00 | 2 896 129.00 | 3 468 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 806.00 | -144 806.00 | | -144 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 932.00 | | | -85 932.00 |
DL TOTAL (I) | 69 260.00 | 155 193.00 | | 69 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 591.00 | 150 252.00 | | 124 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 890.00 | 1 506 121.00 | | 902 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 671.00 | 79 798.00 | | 80 671.00 |
EA Autres dettes | 1 673 550.00 | 834 212.00 | | 1 673 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 166.00 | 22 212.00 | | 45 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 869.00 | 2 592 597.00 | | 2 826 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 129.00 | 2 747 790.00 | | 2 896 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 869.00 | 2 592 597.00 | | 2 826 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 558 194.00 | | 3 558 194.00 | 3 558 194.00 |
FD Production vendue biens | -334 498.00 | | -334 498.00 | -334 498.00 |
FG Production vendue services | 903 587.00 | | 903 587.00 | 903 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 283.00 | | 4 127 283.00 | 4 127 283.00 |
FM Production stockée | | | 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 635 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -345 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 580.00 | 20 292.00 | | 30 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 066.00 | 9 987.00 | | 15 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 646.00 | 31 279.00 | | 45 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | 29 506.00 | | 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 124.00 | 29 523.00 | | 12 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 521.00 | 1 755.00 | | 33 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 644.00 | 4 745 722.00 | | 4 228 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 576.00 | 4 745 722.00 | | 4 314 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 932.00 | | | -85 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 890.00 | 902 890.00 | | 902 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 550.00 | 1 673 550.00 | | 1 673 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 260 538.00 | 260 538.00 | | 260 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VB T. V. A. | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
VC Groupe et associés | 357 249.00 | 357 249.00 | | 357 249.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 812.00 | 1 019 812.00 | | 1 019 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 601.00 | 1 750 601.00 | | 1 750 601.00 |
VW T.V.A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 869.00 | 2 826 869.00 | | 2 826 869.00 |