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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
AP Constructions | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 434.00 | 50 551.00 | 7 882.00 | 58 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 520.00 | 102 815.00 | 89 705.00 | 192 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 931.00 | 268 333.00 | 99 598.00 | 367 931.00 |
BN En cours de production de biens | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BP En cours de production de services | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BT Marchandises | 1 149 117.00 | 10 497.00 | 1 138 620.00 | 1 149 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 594.00 | 3 665.00 | 222 928.00 | 226 594.00 |
BZ Autres créances | 2 103 589.00 | | 2 103 589.00 | 2 103 589.00 |
CF Disponibilités | 120 975.00 | | 120 975.00 | 120 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 844.00 | 14 162.00 | 3 641 681.00 | 3 655 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 776.00 | 282 496.00 | 3 741 280.00 | 4 023 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 739.00 | -144 806.00 | | -230 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 290.00 | -85 932.00 | | 73 290.00 |
DL TOTAL (I) | 142 551.00 | 69 260.00 | | 142 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 416.00 | 902 890.00 | | 1 229 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 007.00 | 80 671.00 | | 73 007.00 |
EA Autres dettes | 2 169 191.00 | 1 673 550.00 | | 2 169 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 598 729.00 | 2 826 869.00 | | 3 598 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 280.00 | 2 896 129.00 | | 3 741 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 609.00 | 2 826 869.00 | | 1 430 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 436.00 | 773.00 | 3 352 209.00 | 3 351 436.00 |
FD Production vendue biens | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
FG Production vendue services | 856 522.00 | 18 572.00 | 875 094.00 | 856 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 704.00 | 19 345.00 | 4 298 050.00 | 4 278 704.00 |
FM Production stockée | | | 13 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 475 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 316.00 | 30 580.00 | | 197 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 316.00 | 45 646.00 | | 197 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 827.00 | 839.00 | | 64 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 827.00 | 12 124.00 | | 64 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 488.00 | 33 521.00 | | 132 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 875.00 | 4 228 644.00 | | 4 621 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 585.00 | 4 314 576.00 | | 4 548 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 290.00 | -85 932.00 | | 73 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 928.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 417.00 | 1 229 417.00 | | 1 229 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169 191.00 | 1 071.00 | 2 168 120.00 | 2 169 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 218 951.00 | 218 951.00 | | 218 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VB T. V. A. | 107 673.00 | 107 673.00 | | 107 673.00 |
VC Groupe et associés | 394 016.00 | 432.00 | 393 584.00 | 394 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 492.00 | 83 842.00 | 1 516 651.00 | 1 600 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 720.00 | 455 486.00 | 1 910 235.00 | 2 365 720.00 |
VW T.V.A. | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 729.00 | 1 430 610.00 | 2 168 120.00 | 3 598 729.00 |