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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 491.00 | 24 349.00 | 10 141.00 | 34 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 571.00 | 65 475.00 | 138 095.00 | 203 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 072.00 | 89 824.00 | 150 247.00 | 240 072.00 |
BN En cours de production de biens | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BP En cours de production de services | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BT Marchandises | 1 076 685.00 | 19 575.00 | 1 057 109.00 | 1 076 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 557.00 | 3 665.00 | 322 891.00 | 326 557.00 |
BZ Autres créances | 2 651 234.00 | | 2 651 234.00 | 2 651 234.00 |
CF Disponibilités | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 331.00 | 23 241.00 | 4 120 090.00 | 4 143 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 403.00 | 113 065.00 | 4 270 338.00 | 4 383 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 860.00 | -157 448.00 | | -218 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 942.00 | -61 411.00 | | -105 942.00 |
DL TOTAL (I) | -24 802.00 | 81 139.00 | | -24 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 088.00 | 144 341.00 | | 101 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 123.00 | 330 945.00 | | 495 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 969.00 | 1 164 316.00 | | 1 352 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 624.00 | 117 823.00 | | 130 624.00 |
EA Autres dettes | 2 165 834.00 | 2 270 139.00 | | 2 165 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 140.00 | 4 027 566.00 | | 4 295 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 338.00 | 4 108 706.00 | | 4 270 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 245 640.00 | 4 027 566.00 | | 4 245 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 088.00 | 144 341.00 | | 101 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 732.00 | | 2 855 732.00 | 2 855 732.00 |
FD Production vendue biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FG Production vendue services | 852 218.00 | | 852 218.00 | 852 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 251.00 | | 3 715 251.00 | 3 715 251.00 |
FM Production stockée | | | 3 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 144.00 | 16 126.00 | | 72 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 144.00 | 26 126.00 | | 72 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 411.00 | 13 262.00 | | 47 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 411.00 | 13 262.00 | | 47 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 732.00 | 12 864.00 | | 24 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 984.00 | 4 727 335.00 | | 3 881 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 925.00 | 4 788 746.00 | | 3 987 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 941.00 | -61 411.00 | | -105 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 970.00 | 1 352 970.00 | | 1 352 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165 834.00 | 2 165 834.00 | | 2 165 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 318 549.00 | 318 549.00 | | 318 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
VI Groupe et associés | 495 124.00 | 495 124.00 | | 495 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547 900.00 | 2 547 900.00 | | 2 547 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 422.00 | 3 004 412.00 | 2 010.00 | 3 006 422.00 |
VW T.V.A. | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 641.00 | 4 245 641.00 | | 4 245 641.00 |