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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
AP Constructions | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 760.00 | 53 044.00 | 11 716.00 | 64 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 015.00 | 117 207.00 | 137 808.00 | 255 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 752.00 | 285 217.00 | 151 534.00 | 436 752.00 |
BN En cours de production de biens | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BP En cours de production de services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BT Marchandises | 1 242 974.00 | 11 042.00 | 1 231 932.00 | 1 242 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 749.00 | 3 665.00 | 255 083.00 | 258 749.00 |
BZ Autres créances | 2 156 630.00 | | 2 156 630.00 | 2 156 630.00 |
CF Disponibilités | 268 208.00 | | 268 208.00 | 268 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 879.00 | 14 707.00 | 3 957 171.00 | 3 971 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 631.00 | 299 925.00 | 4 108 706.00 | 4 408 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 448.00 | -230 739.00 | | -157 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 411.00 | 73 290.00 | | -61 411.00 |
DL TOTAL (I) | 81 139.00 | 142 551.00 | | 81 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 341.00 | 127 114.00 | | 144 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 945.00 | | | 330 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 316.00 | 1 229 416.00 | | 1 164 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 823.00 | 73 007.00 | | 117 823.00 |
EA Autres dettes | 2 270 139.00 | 2 169 191.00 | | 2 270 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 566.00 | 3 598 729.00 | | 4 027 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 706.00 | 3 741 280.00 | | 4 108 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 566.00 | 1 430 609.00 | | 4 027 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 341.00 | 127 114.00 | | 144 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 770 088.00 | | 3 770 088.00 | 3 770 088.00 |
FD Production vendue biens | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
FG Production vendue services | 846 078.00 | | 846 078.00 | 846 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 378.00 | | 4 621 378.00 | 4 621 378.00 |
FM Production stockée | | | -13 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 812 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 126.00 | 197 316.00 | | 16 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 126.00 | 197 316.00 | | 26 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 262.00 | 64 827.00 | | 13 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 262.00 | 64 827.00 | | 13 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 864.00 | 132 488.00 | | 12 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 335.00 | 4 621 875.00 | | 4 727 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 746.00 | 4 548 585.00 | | 4 788 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 411.00 | 73 290.00 | | -61 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 954.00 | | 85 909.00 | 250 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 088.00 | | 319 775.00 | 17 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 088.00 | | 319 775.00 | 17 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 954.00 | | 85 909.00 | 250 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 316.00 | 1 164 316.00 | | 1 164 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270 139.00 | 2 270 139.00 | | 2 270 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 251 106.00 | 251 106.00 | | 251 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VB T. V. A. | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
VI Groupe et associés | 330 945.00 | 330 945.00 | | 330 945.00 |
VP Divers | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 820.00 | 2 070 820.00 | | 2 070 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 226.00 | 2 454 226.00 | | 2 454 226.00 |
VW T.V.A. | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 566.00 | 4 027 566.00 | | 4 027 566.00 |