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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 331 395.00 | 1 002 418.00 | 328 977.00 | 1 331 395.00 |
040 Immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 341 648.00 | 1 002 418.00 | 339 230.00 | 1 341 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 125 026.00 | | 125 026.00 | 125 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 895.00 | | 202 895.00 | 202 895.00 |
110 Total général Actif | 1 544 543.00 | 1 002 418.00 | 542 125.00 | 1 544 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -11 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 775.00 | | | 240 775.00 |
230 Autres produits | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 888.00 | | | 245 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 97.00 | | | 97.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
252 Charges sociales | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 326.00 | | | 224 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
280 Produits financiers | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
294 Charges financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 341 538.00 | | | 1 341 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |