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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 478 439.00 | 1 294 567.00 | 183 872.00 | 1 478 439.00 |
040 Immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 482 296.00 | 1 294 567.00 | 187 730.00 | 1 482 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 197.00 | | 235 197.00 | 235 197.00 |
072 Créances – Autres | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 158 348.00 | | 158 348.00 | 158 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 781.00 | | 458 781.00 | 458 781.00 |
110 Total général Actif | 1 941 077.00 | 1 294 567.00 | 646 511.00 | 1 941 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 952.00 | | | 264 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
230 Autres produits | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 036.00 | | | 297 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 571.00 | | | -8 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
252 Charges sociales | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 579.00 | | | 285 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
280 Produits financiers | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
294 Charges financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 470 605.00 | | | 1 470 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |