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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 618.00 | 1 323 247.00 | 264 371.00 | 1 587 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 541.00 | 1 323 975.00 | 267 566.00 | 1 591 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 253 560.00 | | 253 560.00 | 253 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 306.00 | | 284 306.00 | 284 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 847.00 | 1 323 975.00 | 551 872.00 | 1 875 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 213.00 | | | 234 213.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DL TOTAL (I) | 272 214.00 | | | 272 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 049.00 | | | 203 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | | | 423.00 |
EA Autres dettes | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 658.00 | | | 279 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 872.00 | | | 551 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 857.00 | | 269 857.00 | 269 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 857.00 | | 269 857.00 | 269 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 093.00 | | | 328 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 704.00 | | | 312 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 296.00 | | 223 534.00 | 1 482 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 289.00 | 1 591 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 575.00 | 1 588 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 439.00 | | 223 482.00 | 1 478 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 857.00 | | 52.00 | 3 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 567.00 | 142 983.00 | 113 575.00 | 1 294 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 567.00 | 142 983.00 | 113 575.00 | 1 294 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 049.00 | 59 715.00 | 143 334.00 | 203 049.00 |
VI Groupe et associés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 853.00 | 29 465.00 | 388.00 | 29 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 658.00 | 136 324.00 | 143 334.00 | 279 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
ST Autres comptes | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |