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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 460 117.00 | 1 179 521.00 | 280 595.00 | 1 460 117.00 |
040 Immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 470 605.00 | 1 179 521.00 | 291 084.00 | 1 470 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
072 Créances – Autres | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 122 178.00 | | 122 178.00 | 122 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 533.00 | | 215 533.00 | 215 533.00 |
110 Total général Actif | 1 686 138.00 | 1 179 521.00 | 506 617.00 | 1 686 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 679.00 | | | 241 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
230 Autres produits | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 925.00 | | | 256 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 941.00 | | | -6 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
252 Charges sociales | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 046.00 | | | 255 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
280 Produits financiers | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 445 046.00 | | | 1 445 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 053.00 | | | 103 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |