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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 856 817.00 | | 856 817.00 | 856 817.00 |
040 Immobilisations financières | 3 905 553.00 | 3 815 349.00 | 90 204.00 | 3 905 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 762 370.00 | 3 815 349.00 | 947 021.00 | 4 762 370.00 |
072 Créances – Autres | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 942.00 | 31 380.00 | 47 562.00 | 78 942.00 |
084 Disponibilités | 191 595.00 | | 191 595.00 | 191 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 077.00 | 31 380.00 | 262 697.00 | 294 077.00 |
110 Total général Actif | 5 056 448.00 | 3 846 729.00 | 1 209 719.00 | 5 056 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 471 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 221 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 848 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 772 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 180.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 209 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 540.00 | 43 243.00 | | 45 540.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 538.00 | 43 243.00 | | 45 538.00 |
242 Autres charges externes. | 32 232.00 | 22 095.00 | | 32 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 3 361.00 | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 040.00 | 625.00 | | 20 040.00 |
252 Charges sociales | 2 257.00 | 225.00 | | 2 257.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 365.00 | 26 307.00 | | 55 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 827.00 | 16 936.00 | | -9 827.00 |
280 Produits financiers | 12 353.00 | 38 519.00 | | 12 353.00 |
294 Charges financières | 4 705.00 | 667.00 | | 4 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 049.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 180.00 | 49 739.00 | | -2 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 342 974.00 | | | 342 974.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 762 370.00 | | | 4 762 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342 974.00 | | | 342 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |