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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 228 607.00 | 18 289.00 | 210 318.00 | 228 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 236.00 | 130 562.00 | 306 674.00 | 437 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 843.00 | 148 851.00 | 746 992.00 | 895 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 839.00 | | 243 839.00 | 243 839.00 |
CF Disponibilités | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 709.00 | | 259 709.00 | 259 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 552.00 | 148 851.00 | 1 006 701.00 | 1 155 552.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 527 320.00 | 3 527 320.00 | | 3 527 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 040.00 | 221 040.00 | | 221 040.00 |
DG Autres réserves | 848 184.00 | 848 184.00 | | 848 184.00 |
DH Report à nouveau | -3 838 939.00 | -3 780 231.00 | | -3 838 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 988.00 | -58 708.00 | | -3 988.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 986.00 | | |
DL TOTAL (I) | 753 618.00 | 762 591.00 | | 753 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 560.00 | 280 835.00 | | 226 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 725.00 | 5 972.00 | | 14 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | 6 046.00 | | 5 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 938.00 | 3 124.00 | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 083.00 | 295 978.00 | | 253 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 701.00 | 1 058 569.00 | | 1 006 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 859.00 | 71 209.00 | | 66 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 235.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 856 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 852 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 850 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858 303.00 | | | 3 858 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858 303.00 | | | 3 858 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853 317.00 | | | -3 853 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 691.00 | 59 713.00 | | 3 929 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 679.00 | 118 421.00 | | 3 933 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 988.00 | -58 708.00 | | -3 988.00 |