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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 881 518.00 | | 881 518.00 | 881 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 859 553.00 | 3 815 349.00 | 44 204.00 | 3 859 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 741 071.00 | 3 815 349.00 | 925 722.00 | 4 741 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
072 Créances – Autres | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 269 803.00 | 31 773.00 | 238 031.00 | 269 803.00 |
084 Disponibilités | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 851.00 | 31 773.00 | 275 078.00 | 306 851.00 |
110 Total général Actif | 5 047 922.00 | 3 847 122.00 | 1 200 800.00 | 5 047 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 527 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 221 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 848 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 774 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 562.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 825 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 200 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 014.00 | 45 540.00 | | 44 014.00 |
230 Autres produits | -12.00 | 2.00 | | -12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 002.00 | 45 538.00 | | 44 002.00 |
242 Autres charges externes. | 31 931.00 | 32 232.00 | | 31 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 827.00 | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 382.00 | 20 040.00 | | 7 382.00 |
252 Charges sociales | 2 571.00 | 2 257.00 | | 2 571.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 024.00 | 55 365.00 | | 45 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 022.00 | -9 827.00 | | -1 022.00 |
280 Produits financiers | 6 670.00 | 12 353.00 | | 6 670.00 |
294 Charges financières | 6 571.00 | 4 705.00 | | 6 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 562.00 | -2 180.00 | | -1 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 762 370.00 | | | 4 762 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |