| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 889 485.00 | 73 240.00 | 816 244.00 | 889 485.00 |
040 Immobilisations financières | 3 858 303.00 | 3 815 349.00 | 42 954.00 | 3 858 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 747 788.00 | 3 888 589.00 | 859 198.00 | 4 747 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
072 Créances – Autres | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 958.00 | 16 815.00 | 239 143.00 | 255 958.00 |
084 Disponibilités | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 968.00 | 16 815.00 | 265 153.00 | 281 968.00 |
110 Total général Actif | 5 029 756.00 | 3 905 405.00 | 1 124 351.00 | 5 029 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 527 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 221 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 848 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 763 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 821 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 494.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
242 Autres charges externes. | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 323.00 | | | -12 323.00 |
280 Produits financiers | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
294 Charges financières | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 200.00 | | | -17 200.00 |