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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 890 384.00 | 110 615.00 | 779 769.00 | 890 384.00 |
040 Immobilisations financières | 3 858 303.00 | 3 853 320.00 | 4 983.00 | 3 858 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 748 687.00 | 3 963 935.00 | 784 752.00 | 4 748 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 243 838.00 | 3 164.00 | 240 674.00 | 243 838.00 |
084 Disponibilités | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 981.00 | 3 164.00 | 273 817.00 | 276 981.00 |
110 Total général Actif | 5 025 669.00 | 3 967 100.00 | 1 058 569.00 | 5 025 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 527 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 221 039.00 | |
132 Autres réserves | | | 848 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 780 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 762 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 058 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
242 Autres charges externes. | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 191.00 | | | -18 191.00 |
280 Produits financiers | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
294 Charges financières | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 707.00 | | | -58 707.00 |