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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 995.00 | 41 310.00 | 78 685.00 | 119 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 618.00 | 71 700.00 | 1 739 918.00 | 1 811 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 147 007.00 | | 147 007.00 | 147 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
BZ Autres créances | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CF Disponibilités | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 518.00 | | 232 518.00 | 232 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 136.00 | 71 700.00 | 1 972 436.00 | 2 044 136.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 793 984.00 | | | 793 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
DL TOTAL (I) | 993 212.00 | | | 993 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 507.00 | | | 666 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 091.00 | | | 160 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 411.00 | | | 86 411.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 224.00 | | | 979 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 436.00 | | | 1 972 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 635.00 | | | 445 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 133.00 | | 1 766 133.00 | 1 766 133.00 |
FG Production vendue services | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 270.00 | | 1 791 270.00 | 1 791 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 452.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 782.00 | | | 1 825 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 555.00 | | | 1 736 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 618.00 | | 6 183.00 | 1 811 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 183.00 | 1 811 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183.00 | 146 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 780.00 | | | 1 663 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 605.00 | | 6 183.00 | 146 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 289.00 | 13 452.00 | 40.00 | 58 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 509.00 | 13 452.00 | 40.00 | 54 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 091.00 | 160 091.00 | | 160 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 507.00 | 132 918.00 | 533 589.00 | 666 507.00 |
VI Groupe et associés | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 307.00 | | | 130 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 169.00 | 66 009.00 | 160.00 | 66 169.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 224.00 | 445 635.00 | 533 589.00 | 979 224.00 |