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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 995.00 | 62 054.00 | 57 941.00 | 119 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 533.00 | 92 444.00 | 1 719 089.00 | 1 811 533.00 |
BT Marchandises | 152 651.00 | | 152 651.00 | 152 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
BZ Autres créances | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CF Disponibilités | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 813.00 | | 268 813.00 | 268 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 346.00 | 92 444.00 | 1 987 902.00 | 2 080 346.00 |
CU Autres participations | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 959 540.00 | | | 959 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 248.00 | | | 1 147 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 076.00 | | | 528 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 247.00 | | | 163 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 654.00 | | | 840 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 902.00 | | | 1 987 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 375.00 | | | 413 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 992.00 | | 1 801 992.00 | 1 801 992.00 |
FG Production vendue services | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 828.00 | | 1 874 828.00 | 1 874 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 472.00 | | | 1 883 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 764.00 | | | 1 805 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 633.00 | | | 1 811 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 811 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 780.00 | | | 1 663 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 605.00 | | | 146 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 794.00 | 9 651.00 | | 82 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 014.00 | 9 651.00 | | 79 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 247.00 | 163 247.00 | | 163 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 076.00 | 100 797.00 | 409 920.00 | 528 076.00 |
VI Groupe et associés | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 876.00 | 70 716.00 | 160.00 | 70 876.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 654.00 | 413 375.00 | 409 920.00 | 840 654.00 |