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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 995.00 | 71 662.00 | 48 333.00 | 119 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 533.00 | 102 052.00 | 1 709 481.00 | 1 811 533.00 |
BT Marchandises | 157 889.00 | | 157 889.00 | 157 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BZ Autres créances | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 001.00 | | 287 001.00 | 287 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 534.00 | 102 052.00 | 1 996 482.00 | 2 098 534.00 |
CU Autres participations | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 248.00 | | | 1 037 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 302.00 | | | 1 241 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 521.00 | | | 427 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 180.00 | | | 755 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 482.00 | | | 1 996 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 186.00 | | | 429 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 533.00 | | | 1 811 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 780.00 | | | 1 663 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 605.00 | | | 146 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 444.00 | 9 608.00 | | 92 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 664.00 | 9 608.00 | | 88 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 023.00 | 1 029.00 | 325 994.00 | 327 023.00 |
VI Groupe et associés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 661.00 | 60 501.00 | 160.00 | 60 661.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 180.00 | 429 186.00 | 325 994.00 | 755 180.00 |