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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 145.00 | 91 028.00 | 29 117.00 | 120 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 683.00 | 121 418.00 | 1 690 265.00 | 1 811 683.00 |
BT Marchandises | 160 866.00 | | 160 866.00 | 160 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BZ Autres créances | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CF Disponibilités | 91 026.00 | | 91 026.00 | 91 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 756.00 | | 334 756.00 | 334 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 439.00 | 121 418.00 | 2 025 021.00 | 2 146 439.00 |
CU Autres participations | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 906.00 | | | 1 208 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 515.00 | | | 92 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 421.00 | | | 1 411 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 044.00 | | | 224 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 552.00 | | | 222 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 183.00 | | | 99 183.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 600.00 | | | 613 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 021.00 | | | 2 025 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 559.00 | | | 492 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 683.00 | | | 1 811 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 780.00 | | | 1 663 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 755.00 | | | 146 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 716.00 | 9 702.00 | | 111 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 936.00 | 9 702.00 | | 107 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 598.00 | 54 438.00 | 160.00 | 54 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |