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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 995.00 | 52 404.00 | 67 592.00 | 119 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 633.00 | 82 794.00 | 1 728 839.00 | 1 811 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 155 348.00 | | 155 348.00 | 155 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BZ Autres créances | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CF Disponibilités | 84 255.00 | | 84 255.00 | 84 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 460.00 | | 302 460.00 | 302 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 093.00 | 82 794.00 | 2 031 299.00 | 2 114 093.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 883 212.00 | | | 883 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 540.00 | | | 1 069 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 849.00 | | | 627 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 759.00 | | | 961 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 299.00 | | | 2 031 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 982.00 | | | 433 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 988.00 | | 1 700 988.00 | 1 700 988.00 |
FG Production vendue services | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 827.00 | | 1 750 827.00 | 1 750 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 025.00 | | | -27 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 517.00 | | | 1 771 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 188.00 | | | 1 695 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 618.00 | | 15.00 | 1 811 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 780.00 | | | 1 663 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 605.00 | | | 146 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | 15.00 | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 700.00 | 11 094.00 | | 71 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 920.00 | 11 094.00 | | 67 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 537.00 | 175 537.00 | | 175 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 849.00 | 100 073.00 | 406 736.00 | 627 849.00 |
VI Groupe et associés | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 747.00 | | | 748 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 868.00 | 62 708.00 | 160.00 | 62 868.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 759.00 | 433 982.00 | 406 736.00 | 961 759.00 |