| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 290.00 | 71 977.00 | 18 314.00 | 90 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 999.00 | 144 686.00 | 222 314.00 | 366 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 270.00 | 19 554.00 | 39 716.00 | 59 270.00 |
BZ Autres créances | 167 822.00 | 144 772.00 | 23 050.00 | 167 822.00 |
CF Disponibilités | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 295.00 | 164 326.00 | 167 969.00 | 332 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 295.00 | 309 012.00 | 390 283.00 | 699 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 122.00 | | | 191 122.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | 71 000.00 | 41 000.00 | 112 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 070.00 | 755 070.00 | | 755 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
DH Report à nouveau | -391 428.00 | -382 198.00 | | -391 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 726.00 | -9 230.00 | | -22 726.00 |
DL TOTAL (I) | 372 938.00 | 395 664.00 | | 372 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1 287.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 7 014.00 | | 6 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 276.00 | 10 101.00 | | 10 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 345.00 | 18 402.00 | | 17 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 283.00 | 414 066.00 | | 390 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 345.00 | 18 402.00 | | 17 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 310.00 | 2 230.00 | 41 540.00 | 39 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 310.00 | 2 230.00 | 41 540.00 | 39 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 882.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 220.00 | 4 412.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 26 667.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 26 667.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 544.00 | 23 969.00 | | 12 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 626.00 | 23 969.00 | | 12 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | 2 698.00 | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 065.00 | 111 368.00 | | 57 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 791.00 | 120 599.00 | | 79 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 726.00 | -9 230.00 | | -22 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 507.00 | | | 398 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 508.00 | 366 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 508.00 | 91 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 507.00 | | | 118 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 242.00 | 20 408.00 | 18 964.00 | 72 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 242.00 | 20 408.00 | 18 964.00 | 72 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 243.00 | 1 311.00 | | 18 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 772.00 | | | 144 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 015.00 | 1 311.00 | 5 000.00 | 239 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 015.00 | 1 311.00 | 5 000.00 | 239 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 167 730.00 | | | 167 730.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 092.00 | 35 970.00 | 354 122.00 | 390 092.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 663.00 | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 712.00 | 10 032.00 | | 12 712.00 |
ST Autres comptes | 15 331.00 | 33 674.00 | | 15 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 966.00 | | |
YT Sous‐traitance | 185.00 | 2 791.00 | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 731.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | 2 394.00 | | 1 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 990.00 | 16 046.00 | | 9 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 422.00 | 7 001.00 | | 3 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 229.00 | 47 463.00 | | 28 229.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |