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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 081.00 | 81 493.00 | 5 588.00 | 87 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 839.00 | 195 202.00 | 168 637.00 | 363 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 013.00 | 19 554.00 | 50 459.00 | 70 013.00 |
BZ Autres créances | 167 998.00 | 151 392.00 | 16 606.00 | 167 998.00 |
CF Disponibilités | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 978.00 | 170 946.00 | 171 032.00 | 341 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 817.00 | 366 148.00 | 339 669.00 | 705 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 122.00 | | | 191 122.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 070.00 | 755 070.00 | | 755 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
DH Report à nouveau | -414 154.00 | -391 428.00 | | -414 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 403.00 | -22 726.00 | | -46 403.00 |
DL TOTAL (I) | 326 534.00 | 372 938.00 | | 326 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 27.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 6 903.00 | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 105.00 | 10 276.00 | | 11 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147.00 | 139.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 135.00 | 17 345.00 | | 13 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 669.00 | 390 283.00 | | 339 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 135.00 | 17 345.00 | | 13 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 028.00 | 5 025.00 | 53 053.00 | 48 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 028.00 | 5 025.00 | 53 053.00 | 48 028.00 |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 960.00 | 1 220.00 | | 4 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 10 500.00 | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 10 500.00 | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 82.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 690.00 | 12 544.00 | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723.00 | 12 626.00 | | 6 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 177.00 | -2 126.00 | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 57 065.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 403.00 | 79 791.00 | | 111 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 403.00 | -22 726.00 | | -46 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 999.00 | | 5 632.00 | 366 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 792.00 | 363 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 792.00 | 88 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 999.00 | | 5 583.00 | 91 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | 49.00 | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 686.00 | 11 618.00 | 2 102.00 | 73 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 686.00 | 11 618.00 | 2 102.00 | 73 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 772.00 | 6 620.00 | | 144 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 326.00 | 47 620.00 | | 235 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 326.00 | 47 620.00 | | 235 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 620.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 167 730.00 | | | 167 730.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 060.00 | 46 889.00 | 354 171.00 | 401 060.00 |
VW T.V.A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 920.00 | | 1 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 277.00 | 12 712.00 | | 3 277.00 |
ST Autres comptes | 13 045.00 | 15 331.00 | | 13 045.00 |
YT Sous‐traitance | 5 834.00 | 185.00 | | 5 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 578.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 027.00 | 1 498.00 | | 2 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 616.00 | 9 990.00 | | 10 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 833.00 | 3 422.00 | | 2 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 155.00 | 28 229.00 | | 22 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |